-3.1119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,031.20 | 28,455.52 | 28,455.52 | 30,083.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,791.76 | 8,781.53 | -1,585.32 | 1,655.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,690.41 | 3,841.55 | 337.83 | 1,145.17 |
| 基金赎回款 | 23,526.02 | 8,047.40 | 2,225.42 | 4,429.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,164.40 | -4,205.85 | -1,887.59 | -3,284.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,987.36 | 33,031.20 | 24,982.61 | 28,455.52 |