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华安聚恒精选混合A(011238)

2022-09-27     0.73771.6956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值64,090.94112,641.00112,641.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,723.251,433.135,346.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,977.744,069.38334.90
基金赎回款5,020.4754,052.578,774.54
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,042.73-49,983.19-8,439.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值53,324.9664,090.94109,547.96