2.7280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,641.00 | 112,641.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,433.13 | 5,346.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,069.38 | 334.90 |
| 基金赎回款 | 54,052.57 | 8,774.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,983.19 | -8,439.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,090.94 | 109,547.96 |