0.2643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,490.48 | 43,490.48 | 64,090.94 | 64,090.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,827.66 | -5,420.89 | -15,075.50 | -7,723.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 616.81 | 357.10 | 3,744.08 | 1,977.74 |
| 基金赎回款 | 6,195.75 | 4,128.79 | 9,269.03 | 5,020.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,578.94 | -3,771.69 | -5,524.95 | -3,042.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,083.87 | 34,297.90 | 43,490.48 | 53,324.96 |