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华安聚恒精选混合C(011239)

2022-08-11     0.81342.7280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值112,641.00112,641.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,433.135,346.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,069.38334.90
基金赎回款54,052.578,774.54
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,983.19-8,439.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值64,090.94109,547.96