-0.1206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,663.20 | 37,193.80 | 37,193.80 | 50,959.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,148.06 | -8,072.15 | -2,493.83 | 477.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,715.53 | 5,342.33 | 4,516.80 | 9,760.52 |
| 基金赎回款 | 3,722.40 | 2,290.51 | 1,220.65 | 14,965.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,993.13 | 3,051.82 | 3,296.14 | -5,205.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,510.27 | 5,510.27 | 9,037.99 |
| 期末基金净值 | 24,508.28 | 26,663.20 | 32,485.84 | 37,193.80 |