-0.2943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,759.00 | 13,759.00 | 49,252.77 | 49,252.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 145.44 | 304.02 | -643.81 | -357.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.48 | 24.45 | 3,158.61 | 3,101.15 |
| 基金赎回款 | 6,622.76 | 4,578.54 | 38,008.57 | 31,298.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,580.28 | -4,554.09 | -34,849.96 | -28,197.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,324.17 | 9,508.94 | 13,759.00 | 20,697.22 |