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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)

2024-06-14     1.02610.0780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,759.0013,759.0049,252.7749,252.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
145.44304.02-643.81-357.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.4824.453,158.613,101.15
基金赎回款6,622.764,578.5438,008.5731,298.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,580.28-4,554.09-34,849.96-28,197.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,324.179,508.9413,759.0020,697.22