-0.0899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,254.88 | 5,254.88 | 7,324.17 | 7,324.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 502.13 | 131.70 | 221.33 | -37.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,833.10 | 3,788.90 | 29.41 | 6.12 |
| 基金赎回款 | 3,858.45 | 925.27 | 2,320.03 | 1,096.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25.34 | 2,863.63 | -2,290.62 | -1,090.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,731.66 | 8,250.21 | 5,254.88 | 6,195.85 |