0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,797.61 | 203,797.61 | 201,208.52 | 201,208.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,962.29 | 2,429.21 | 8,662.78 | 6,013.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,269.61 | 2,155.18 | 6,073.68 | 4,114.43 |
| 期末基金净值 | 201,490.38 | 204,071.75 | 203,797.61 | 203,107.45 |