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中加瑞享纯债债券C(011245)

2024-07-12     1.01310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值197,483.66197,483.662,772.152,772.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,895.017,282.762,230.182,337.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.01405,499.90405,499.90
基金赎回款0.080.01208,337.72205,107.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.070.01197,162.18200,392.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,170.084,114.434,680.861,529.52
期末基金净值201,208.52200,651.99197,483.66203,972.89