0.2364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,450.95 | 141,647.52 | 141,647.52 | 163,456.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,960.14 | 36,186.99 | 7,745.59 | -560.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,490.30 | 2,652.26 | 729.68 | 1,584.38 |
| 基金赎回款 | 24,373.10 | 34,035.82 | 12,096.23 | 22,832.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,882.80 | -31,383.56 | -11,366.55 | -21,247.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,528.30 | 146,450.95 | 138,026.56 | 141,647.52 |