1.0063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 249,311.78 | 249,311.78 | 406,609.87 | 406,609.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,326.03 | -12,550.83 | -120,609.50 | -52,794.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,739.60 | 1,692.59 | 7,788.55 | 5,261.34 |
| 基金赎回款 | 38,268.97 | 22,506.89 | 44,477.14 | 27,898.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,529.37 | -20,814.30 | -36,688.59 | -22,637.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,456.38 | 215,946.66 | 249,311.78 | 331,177.56 |