0.5236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 305,546.71 | 305,546.71 | 305,546.71 | 319,525.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,717.25 | 14,717.25 | 14,717.25 | -10,403.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,504.69 | 3,504.69 | 3,504.69 | 1,001.38 |
| 基金赎回款 | 63,288.38 | 63,288.38 | 63,288.38 | 16,191.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,783.69 | -59,783.69 | -59,783.69 | -15,189.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 260,480.27 | 260,480.27 | 260,480.27 | 293,932.11 |