0.9261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 260,480.27 | 305,546.71 | 305,546.71 | 319,525.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,702.99 | 14,717.25 | -12.43 | 19,062.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,904.11 | 3,504.69 | 1,018.78 | 3,504.41 |
| 基金赎回款 | 52,415.62 | 63,288.38 | 18,967.66 | 36,545.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,511.51 | -59,783.69 | -17,948.88 | -33,041.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,265.78 | 260,480.27 | 287,585.40 | 305,546.71 |