-0.7611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 452,820.67 | 452,820.67 | 601,572.20 | 601,572.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -92,599.79 | -52,291.71 | -96,797.01 | -40,187.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,509.36 | 3,231.02 | 9,937.39 | 5,531.07 |
| 基金赎回款 | 45,205.00 | 23,833.38 | 61,891.91 | -38,061.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,695.64 | -20,602.36 | -51,954.52 | -32,530.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 319,525.23 | 379,926.60 | 452,820.67 | 528,854.05 |