-0.8796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,844.37 | 8,213.76 | 8,213.76 | 21,814.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 252.72 | -2,689.65 | -1,355.35 | -32.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136.51 | 93.49 | 62.68 | 262.91 |
| 基金赎回款 | 464.24 | 773.23 | 463.37 | 13,830.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -327.73 | -679.74 | -400.69 | -13,568.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,769.35 | 4,844.37 | 6,457.71 | 8,213.76 |