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长江量化科技精选一个月滚动持有股票C(011255)

2022-12-05     0.6564-0.4550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值8,213.7621,814.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,355.35-32.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款62.68262.91
基金赎回款463.3713,830.95
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-400.69-13,568.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,457.718,213.76