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长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)

2024-06-23     0.5840-0.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,844.374,844.378,213.768,213.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-359.95252.72-2,689.65-1,355.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款159.55136.5193.4962.68
基金赎回款969.16464.24773.23463.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-809.62-327.73-679.74-400.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,674.814,769.354,844.376,457.71