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金鹰新能源混合A(011260)

2025-05-16     0.92690.3790%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0036,565.6651,738.3351,738.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,195.32-15,028.45-5,765.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,404.7227,215.3823,296.95
基金赎回款0.005,173.3527,359.6018,099.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,768.64-144.235,197.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0035,992.3336,565.6651,170.42