-0.4478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,868.47 | 26,659.72 | 26,659.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,259.21 | 16,067.48 | 6,208.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,801.74 | 172,809.90 | 19,261.68 |
| 基金赎回款 | -41,911.52 | 140,668.63 | 17,227.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,109.77 | 32,141.27 | 2,034.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,499.49 | 74,868.47 | 34,902.95 |