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金鹰新能源混合A(011260)

2023-02-07     1.2893-0.4478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值74,868.4726,659.7226,659.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,259.2116,067.486,208.63
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款37,801.74172,809.9019,261.68
基金赎回款-41,911.52140,668.6317,227.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,109.7732,141.272,034.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值67,499.4974,868.4734,902.95