-0.1304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,265.49 | 30,713.83 | 30,713.83 | 36,565.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,190.42 | 7,850.22 | -1,023.25 | 1,550.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,946.89 | 14,986.74 | 1,200.50 | 6,405.82 |
| 基金赎回款 | 29,656.60 | 17,285.30 | 5,042.05 | 13,807.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 290.29 | -2,298.56 | -3,841.55 | -7,402.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,746.20 | 36,265.49 | 25,849.02 | 30,713.83 |