-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,767.12 | 19,439.05 | 19,439.05 | 86,569.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,117.06 | 2,430.13 | 903.53 | 3,095.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185.48 | 315,998.89 | 80,999.60 | 19,999.91 |
| 基金赎回款 | 95,392.27 | 81,100.95 | 31,040.73 | 83,591.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,206.79 | 234,897.94 | 49,958.87 | -63,591.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,365.38 | 0.00 | 0.00 | 6,634.65 |
| 期末基金净值 | 159,312.02 | 256,767.12 | 70,301.45 | 19,439.05 |