行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券优势制造股票A(011269)

2025-06-09     0.92521.3030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,066.4110,066.4119,137.4719,137.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,209.13-2,036.90-1,154.461,196.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,746.261,153.5023,817.1822,262.97
基金赎回款4,433.192,023.4631,733.7829,255.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,686.92-869.96-7,916.60-6,992.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,170.367,159.5510,066.4113,341.51