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中银证券优势制造股票A(011269)

2024-07-11     0.76590.5646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,137.4719,137.4716,329.5216,329.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,154.461,196.36433.18893.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,817.1822,262.9728,610.056,483.13
基金赎回款31,733.7829,255.2926,235.288,080.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,916.60-6,992.322,374.76-1,596.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,066.4113,341.5119,137.4715,626.07