-2.6816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,170.36 | 7,170.36 | 10,066.41 | 10,066.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,838.00 | 3,838.00 | -1,209.13 | -2,036.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,012.57 | 9,012.57 | 2,746.26 | 1,153.50 |
| 基金赎回款 | 12,527.14 | 12,527.14 | 4,433.19 | 2,023.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,514.58 | -3,514.58 | -1,686.92 | -869.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,493.78 | 7,493.78 | 7,170.36 | 7,159.55 |