0.4848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,329.52 | 31,621.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 893.47 | 2,071.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,483.13 | 7,879.80 |
| 基金赎回款 | 8,080.05 | 25,243.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,596.92 | -17,363.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,626.07 | 16,329.52 |