1.1924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,066.41 | 10,066.41 | 19,137.47 | 19,137.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,209.13 | -2,036.90 | -1,154.46 | 1,196.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,746.26 | 1,153.50 | 23,817.18 | 22,262.97 |
| 基金赎回款 | 4,433.19 | 2,023.46 | 31,733.78 | 29,255.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,686.92 | -869.96 | -7,916.60 | -6,992.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,170.36 | 7,159.55 | 10,066.41 | 13,341.51 |