-0.6930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,258.91 | 112,258.91 | 112,258.91 | 125,831.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,068.70 | 11,519.37 | 11,519.37 | 1,009.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,290.78 | 1,154.40 | 1,154.40 | 265.54 |
| 基金赎回款 | 24,677.85 | 8,217.99 | 8,217.99 | 8,481.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,387.07 | -7,063.59 | -7,063.59 | -8,216.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,940.55 | 116,714.70 | 116,714.70 | 118,624.80 |