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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)

2024-06-21     0.5038-1.1381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值193,252.04193,252.04327,129.63327,129.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,344.38-13,386.54-98,022.67-46,069.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,496.30996.515,764.734,089.35
基金赎回款34,572.2120,930.0441,619.6618,242.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,075.91-19,933.53-35,854.93-14,153.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,831.75159,931.97193,252.04266,906.37