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交银成长动力一年混合A(011275)

2024-07-23     0.5540-2.4476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值227,598.01227,598.01357,486.19357,486.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-43,616.75-10,670.86-88,450.32-42,582.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款714.52411.091,524.68728.13
基金赎回款39,696.8123,113.5942,962.559,064.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,982.29-22,702.50-41,437.86-8,336.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,998.98194,224.66227,598.01306,567.45