0.0498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,598.01 | 357,486.19 | 357,486.19 | 355,637.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,670.86 | -88,450.32 | -42,582.25 | 1,479.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411.09 | 1,524.68 | 728.13 | 369.58 |
| 基金赎回款 | 23,113.59 | 42,962.55 | 9,064.62 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,702.50 | -41,437.86 | -8,336.49 | 369.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,224.66 | 227,598.01 | 306,567.45 | 357,486.19 |