-0.3985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,998.98 | 227,598.01 | 227,598.01 | 357,486.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,037.96 | -43,616.75 | -10,670.86 | -88,450.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228.55 | 714.52 | 411.09 | 1,524.68 |
| 基金赎回款 | 9,945.85 | 39,696.81 | 23,113.59 | 42,962.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,717.31 | -38,982.29 | -22,702.50 | -41,437.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,243.71 | 144,998.98 | 194,224.66 | 227,598.01 |