-0.7536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,602.14 | 149,747.69 | 149,747.69 | 144,998.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,540.79 | 12,825.27 | 16,169.32 | 23,005.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411.85 | 2,641.78 | 2,040.45 | 814.57 |
| 基金赎回款 | 31,640.01 | 32,612.60 | 9,835.52 | 19,071.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,228.15 | -29,970.82 | -7,795.07 | -18,256.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,833.19 | 132,602.14 | 158,121.94 | 149,747.69 |