净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 225,865.66 | 225,865.66 | 343,192.25 | 343,192.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,142.88 | -16,615.31 | -90,648.46 | -43,615.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,926.72 | 1,844.32 | 6,783.66 | 4,773.62 |
基金赎回款 | 24,660.86 | 15,040.64 | 33,461.80 | 19,406.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,734.14 | -13,196.32 | -26,678.14 | -14,632.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 164,988.64 | 196,054.03 | 225,865.66 | 284,943.94 |