2.5558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,596.27 | 154,363.26 | 154,363.26 | 164,988.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,856.84 | -1,700.87 | -1,125.10 | 6,250.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,221.24 | 2,734.78 | 684.93 | 1,822.64 |
| 基金赎回款 | 29,199.47 | 36,800.90 | 10,633.11 | 18,698.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,978.22 | -34,066.12 | -9,948.18 | -16,875.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,761.21 | 118,596.27 | 143,289.98 | 154,363.26 |