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华夏内需驱动混合C(011279)

2021-11-26     0.8631-0.1157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值525,437.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,348.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,252.13
基金赎回款55,538.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,286.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值490,500.27