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华夏内需驱动混合C(011279)

2024-03-28     0.48041.2008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值225,865.66225,865.66343,192.25343,192.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,142.88-16,615.31-90,648.46-43,615.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,926.721,844.326,783.664,773.62
基金赎回款24,660.8615,040.6433,461.8019,406.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,734.14-13,196.32-26,678.14-14,632.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值164,988.64196,054.03225,865.66284,943.94