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华宝双债增强债券A(011280)

2023-03-27     1.03980.0577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值27,433.0469,117.4669,117.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.392,267.60641.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款684.511,310.520.00
基金赎回款12,293.2445,262.530.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,608.73-43,952.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,848.7027,433.0469,758.59