1.0736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,835.17 | 11,131.11 | 11,131.11 | 27,433.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63.68 | 59.56 | 248.22 | -204.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.86 | 3,150.45 | 2,853.61 | 1,185.15 |
| 基金赎回款 | 3,229.84 | 5,505.94 | 3,449.57 | 17,282.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,085.97 | -2,355.50 | -595.96 | -16,097.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,685.52 | 8,835.17 | 10,783.37 | 11,131.11 |