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华宝双债增强债券A(011280)

2025-07-04     1.1144-0.2149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.008,835.1711,131.1111,131.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-63.6859.56248.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00143.863,150.452,853.61
基金赎回款0.003,229.845,505.943,449.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,085.97-2,355.50-595.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,685.528,835.1710,783.37