% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,025.18 | 80,025.18 | 8,835.17 | 11,131.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,106.27 | 3,106.27 | -63.68 | 59.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,221.39 | 126,221.39 | 143.86 | 3,150.45 |
| 基金赎回款 | 123,153.85 | 123,153.85 | 3,229.84 | 5,505.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,067.54 | 3,067.54 | -3,085.97 | -2,355.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,199.00 | 86,199.00 | 5,685.52 | 8,835.17 |