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华宝双债增强债券C(011281)

2024-02-23     1.01760.4442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,131.1127,433.0427,433.0469,117.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248.22-204.9024.392,267.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,853.611,185.15684.511,310.52
基金赎回款3,449.5717,282.1712,293.2445,262.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-595.96-16,097.02-11,608.73-43,952.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,783.3711,131.1115,848.7027,433.04