0.6366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,160.09 | 80,025.18 | 80,025.18 | 8,835.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,551.28 | 10,406.85 | 3,106.27 | 13.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,784.28 | 126,221.39 | 126,221.39 | 76,216.87 |
| 基金赎回款 | 6,572.78 | 123,493.34 | 123,153.85 | -5,040.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,211.50 | 2,728.05 | 3,067.54 | 71,176.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,922.87 | 93,160.09 | 86,199.00 | 80,025.18 |