0.9465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,750.56 | 115,102.58 | 115,102.58 | 133,432.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,941.24 | 944.80 | -1,587.37 | -8,110.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,533.57 | 9,865.89 | 1,909.77 | 20,818.84 |
| 基金赎回款 | 22,662.67 | 31,162.72 | 10,369.16 | 31,038.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,129.10 | -21,296.82 | -8,459.38 | -10,219.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,680.22 | 94,750.56 | 105,055.83 | 115,102.58 |