-0.5734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,776.34 | 7,776.34 | 10,834.65 | 10,834.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 456.10 | 452.69 | -1,481.46 | 56.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.71 | 26.90 | 53.46 | 38.56 |
| 基金赎回款 | 892.44 | 289.60 | 1,630.31 | 985.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -801.72 | -262.70 | -1,576.85 | -946.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,430.71 | 7,966.32 | 7,776.34 | 9,944.13 |