-0.1045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,193.10 | 72,193.10 | 72,193.10 | 76,376.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,660.75 | 3,895.41 | 3,895.41 | 6,736.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186.53 | 49.75 | 49.75 | 102.39 |
| 基金赎回款 | 18,452.04 | 5,447.66 | 5,447.66 | 4,452.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,265.50 | -5,397.91 | -5,397.91 | -4,350.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,588.35 | 70,690.61 | 70,690.61 | 78,762.07 |