-0.1167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,588.35 | 72,193.10 | 72,193.10 | 76,376.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -313.00 | 12,660.75 | 3,895.41 | 6,213.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.82 | 186.53 | 49.75 | 236.95 |
| 基金赎回款 | 14,626.74 | 18,452.04 | 5,447.66 | 10,633.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,479.92 | -18,265.50 | -5,397.91 | -10,396.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,795.43 | 66,588.35 | 70,690.61 | 72,193.10 |