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上银医疗健康混合A(011288)

2022-12-08     0.7436-0.2682%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值17,921.4725,704.3825,704.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,821.53-2,608.71-699.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,188.664,870.87882.96
基金赎回款1,779.8710,045.074,270.97
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-591.21-5,174.20-3,388.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值14,508.7317,921.4721,616.51