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上银医疗健康混合C(011289)

2024-03-01     0.6131-0.0652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,261.1617,921.4717,921.4725,704.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-633.18-3,311.56-2,821.53-2,608.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,281.573,150.181,188.664,870.87
基金赎回款1,885.483,498.941,779.8710,045.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,396.10-348.76-591.21-5,174.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,024.0714,261.1614,508.7317,921.47