0.5990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,477.72 | 14,477.72 | 22,048.03 | 22,048.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,121.67 | 4,121.67 | -3,377.61 | -3,945.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,031.31 | 15,031.31 | 4,901.87 | 3,467.78 |
| 基金赎回款 | 11,736.12 | 11,736.12 | 9,094.58 | 1,045.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,295.18 | 3,295.18 | -4,192.70 | 2,422.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,894.57 | 21,894.57 | 14,477.72 | 20,525.10 |