-0.6215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,894.57 | 14,477.72 | 14,477.72 | 22,048.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,815.44 | 4,121.67 | 4,144.28 | -3,377.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,022.59 | 15,031.31 | 5,095.21 | 4,901.87 |
| 基金赎回款 | 9,507.18 | 11,736.12 | 2,128.64 | 9,094.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,484.59 | 3,295.18 | 2,966.56 | -4,192.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,594.54 | 21,894.57 | 21,588.56 | 14,477.72 |