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中金恒远一年持有期混合(011293)

2024-02-23     0.95870.0731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,708.1422,111.5222,111.5221,542.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
177.90-1,173.32-917.78464.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.2211.512.18104.47
基金赎回款2,583.968,241.565,377.210.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,575.74-8,230.06-5,375.03104.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,310.3012,708.1415,818.7022,111.52