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中金恒远一年持有期混合(011293)

2022-09-30     0.9729-0.1334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值22,111.5221,542.1521,542.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-917.78464.90112.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2.18104.4786.87
基金赎回款5,377.210.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,375.03104.4786.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,818.7022,111.5221,741.23