0.1009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,096.77 | 6,264.46 | 6,264.46 | 8,413.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89.93 | 257.18 | 85.45 | 37.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,105.79 | 1,608.04 | 0.28 | 1.88 |
| 基金赎回款 | 1,805.27 | 3,032.91 | 698.35 | 2,188.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -699.48 | -1,424.87 | -698.07 | -2,186.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,487.23 | 5,096.77 | 5,651.85 | 6,264.46 |