-0.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 808,594.11 | 808,594.11 | 807,866.38 | 807,866.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,505.06 | 14,040.80 | 22,074.44 | 12,913.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,000.02 | 200,000.02 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 基金赎回款 | 203,330.70 | 203,330.70 | 201,100.00 | 201,100.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,330.68 | -3,330.68 | -1,100.00 | -1,100.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,873.68 | 7,199.33 | 20,246.72 | 11,207.55 |
| 期末基金净值 | 816,894.81 | 812,104.91 | 808,594.11 | 808,472.35 |