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信诚量化阿尔法股票C(011295)

2021-10-25     1.02920.2045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值42,135.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,301.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,379.27
基金赎回款6,343.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,035.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值59,472.87