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中信保诚量化阿尔法股票C(011295)

2024-03-28     0.83130.5564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值58,440.4354,791.5754,791.5742,135.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
633.08-11,406.53-4,384.873,238.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,849.6155,882.4851,089.4238,673.81
基金赎回款18,775.3040,827.0831,561.8629,256.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,074.3115,055.4019,527.569,417.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,147.8258,440.4369,934.2654,791.57