0.7940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 425,310.15 | 425,310.15 | 322,101.79 | 476,543.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,984.04 | -5,984.04 | 29,632.51 | -54,019.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,974.43 | 37,974.43 | 96,264.57 | 36,618.85 |
| 基金赎回款 | 100,365.04 | 100,365.04 | 23,787.11 | 137,040.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,390.61 | -62,390.61 | 72,477.46 | -100,422.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 356,935.50 | 356,935.50 | 424,211.76 | 322,101.79 |