-0.2273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 376,413.19 | 425,310.15 | 425,310.15 | 322,101.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 289,042.67 | 193,480.67 | -5,984.04 | 50,362.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235,317.22 | 153,645.91 | 37,974.43 | 191,837.57 |
| 基金赎回款 | 199,886.66 | 396,023.53 | 100,365.04 | 138,991.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,430.56 | -242,377.62 | -62,390.61 | 52,846.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 700,886.43 | 376,413.19 | 356,935.50 | 425,310.15 |