-0.4769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 425,310.15 | 425,310.15 | 322,101.79 | 322,101.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193,480.67 | 193,480.67 | 50,362.30 | 29,632.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,645.91 | 153,645.91 | 191,837.57 | 96,264.57 |
| 基金赎回款 | 396,023.53 | 396,023.53 | 138,991.51 | 23,787.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -242,377.62 | -242,377.62 | 52,846.06 | 72,477.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 376,413.19 | 376,413.19 | 425,310.15 | 424,211.76 |