-3.2863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 237,801.01 | 209,468.06 | 209,468.06 | 229,980.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103,258.00 | 61,118.18 | 421.83 | 3,921.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,687.07 | 3,989.37 | 578.68 | 1,677.99 |
| 基金赎回款 | 150,695.19 | 36,774.61 | 11,339.82 | 26,111.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,008.12 | -32,785.24 | -10,761.14 | -24,433.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,050.89 | 237,801.01 | 199,128.75 | 209,468.06 |