-1.4177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,973.80 | 48,795.19 | 48,795.19 | 78,275.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,317.27 | 15,841.30 | 13,369.25 | -13,209.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,405.52 | 20,860.95 | 5,103.55 | 14,443.33 |
| 基金赎回款 | 15,276.89 | 40,523.63 | 12,672.49 | 30,713.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,871.37 | -19,662.68 | -7,568.94 | -16,270.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,785.16 | 44,973.80 | 54,595.49 | 48,795.19 |