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东方红启瑞三年持有混合B(011312)

2023-12-08     1.9020-0.4762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,382.145,014.445,014.445,634.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-522.59-1,333.28-507.42-201.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.302,046.581,045.41110.88
基金赎回款90.70345.61-323.54530.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90.401,700.97721.87-419.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,769.155,382.145,228.895,014.44