0.0820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,320.81 | 4,468.42 | 4,468.42 | 4,952.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -131.67 | 913.04 | 141.98 | -117.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.83 | 0.79 | 0.03 | 0.39 |
| 基金赎回款 | 468.13 | 2,061.44 | 550.16 | 366.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -465.30 | -2,060.65 | -550.13 | -366.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,723.84 | 3,320.81 | 4,060.27 | 4,468.42 |