-2.4649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,468.42 | 4,468.42 | 4,952.34 | 4,952.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 913.04 | 141.98 | -117.58 | -407.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.79 | 0.03 | 0.39 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 2,061.44 | 550.16 | 366.73 | 153.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,060.65 | -550.13 | -366.34 | -153.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,320.81 | 4,060.27 | 4,468.42 | 4,391.86 |