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东方红启华三年持有混合B(011313)

2024-06-24     3.2379-0.6139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,661.3850,661.3870,504.5370,504.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,171.90-2,702.36-14,585.54-7,792.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.830.1215.198.38
基金赎回款5,378.533,107.525,272.792,178.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,377.70-3,107.40-5,257.61-2,170.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,111.7844,851.6250,661.3860,542.08