-0.0310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,504.53 | 70,504.53 | 60,539.29 | 60,539.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,585.54 | -7,792.27 | 3,667.97 | 6,716.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.19 | 8.38 | 11,453.29 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 5,272.79 | 2,178.56 | 5,156.03 | 1,336.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,257.61 | -2,170.18 | 6,297.26 | -1,336.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,661.38 | 60,542.08 | 70,504.53 | 65,919.27 |