0.1901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,261.57 | 35,261.57 | 46,292.14 | 46,292.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,335.93 | -4,537.55 | -4,710.46 | -2,552.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215.63 | 161.93 | 547.23 | 433.98 |
| 基金赎回款 | 5,184.88 | 2,530.66 | 6,867.34 | 2,763.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,969.25 | -2,368.73 | -6,320.11 | -2,329.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,956.40 | 28,355.30 | 35,261.57 | 41,410.33 |