0.6347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,158.20 | 30,158.20 | 46,009.16 | 46,009.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,206.27 | -1,669.72 | -7,408.53 | -3,451.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,904.14 | 8,560.65 | 7,773.69 | 6,446.67 |
| 基金赎回款 | 9,120.79 | 6,361.03 | 16,216.12 | 7,402.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216.65 | 2,199.62 | -8,442.43 | -956.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,735.29 | 30,688.10 | 30,158.20 | 41,601.00 |