4.8495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,416.98 | 21,416.98 | 25,735.29 | 25,735.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,616.32 | 1,288.14 | -1,301.84 | -2,430.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,938.80 | 193.50 | 495.73 | 196.01 |
| 基金赎回款 | 9,220.19 | 4,251.36 | 3,512.19 | 1,492.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,281.40 | -4,057.86 | -3,016.46 | -1,296.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,751.90 | 18,647.25 | 21,416.98 | 22,008.21 |