0.6441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,003.80 | 147,322.44 | 147,322.44 | 241,585.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,525.56 | 38,611.23 | 6,668.62 | -9,251.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,528.93 | 4,895.30 | 2,460.13 | 48,739.85 |
| 基金赎回款 | 95,683.76 | 68,825.16 | 28,529.71 | 133,751.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,154.83 | -63,929.87 | -26,069.59 | -85,011.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,374.53 | 122,003.80 | 127,921.47 | 147,322.44 |