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国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325)

2022-05-18     2.0779-0.2736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值141,449.34141,449.34
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79,719.4817,362.46
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款849,811.20372,464.05
基金赎回款366,335.67131,519.39
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
483,475.53240,944.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值704,644.35399,756.45