-0.2736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,449.34 | 141,449.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,719.48 | 17,362.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 849,811.20 | 372,464.05 |
| 基金赎回款 | 366,335.67 | 131,519.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 483,475.53 | 240,944.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 704,644.35 | 399,756.45 |