-0.2515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,266.45 | 71,266.45 | 91,257.03 | 91,257.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,080.73 | 10,080.73 | -11,116.46 | -14,521.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,750.97 | 27,750.97 | 26,068.66 | 15,163.45 |
| 基金赎回款 | 49,500.64 | 49,500.64 | 34,942.79 | 14,192.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,749.67 | -21,749.67 | -8,874.12 | 970.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,597.52 | 59,597.52 | 71,266.45 | 77,706.80 |