1.1466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,597.52 | 71,266.45 | 71,266.45 | 71,266.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,373.32 | 10,080.73 | 10,080.73 | 10,080.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,591.38 | 27,750.97 | 27,750.97 | 27,750.97 |
| 基金赎回款 | 31,757.08 | 49,500.64 | 49,500.64 | 49,500.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,165.70 | -21,749.67 | -21,749.67 | -21,749.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,805.14 | 59,597.52 | 59,597.52 | 59,597.52 |