-3.6786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,597.52 | 71,266.45 | 71,266.45 | 91,257.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,373.32 | 10,080.73 | 9,245.35 | -11,116.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,591.38 | 27,750.97 | 21,057.46 | 26,068.66 |
| 基金赎回款 | 31,757.08 | 49,500.64 | 22,408.40 | 34,942.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,165.70 | -21,749.67 | -1,350.94 | -8,874.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,805.14 | 59,597.52 | 79,160.86 | 71,266.45 |