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太平丰盈一年定开债券发起式(011327)

2022-01-21     1.0046-0.1987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值550,999.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-401.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值550,598.50