-0.8284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 361,534.20 | 302,144.57 | 302,144.57 | 383,102.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,570.06 | 5,471.53 | 6,829.54 | 30,074.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 53,918.10 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,032.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 53,918.10 | 0.00 | -111,032.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 368,104.26 | 361,534.20 | 308,974.10 | 302,144.57 |