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景顺长城新能源产业股票C类(011329)

2024-07-19     0.8714-0.1261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值677,598.85677,598.851,087,928.181,087,928.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-74,439.17-5,900.91-318,163.11-104,075.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,838.35104,020.81605,705.61400,419.95
基金赎回款217,105.79121,558.47697,871.83419,797.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,267.44-17,537.66-92,166.22-19,377.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值547,892.23654,160.28677,598.85964,475.42