-1.0802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 574,114.67 | 574,114.67 | 547,892.23 | 547,892.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146,762.67 | 40,538.80 | 26,029.97 | -88,791.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,081.39 | 150,353.96 | 196,365.02 | 32,184.75 |
| 基金赎回款 | 598,211.27 | 187,612.69 | 196,172.56 | 83,175.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238,129.88 | -37,258.72 | 192.46 | -50,990.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 482,747.46 | 577,394.74 | 574,114.67 | 408,110.07 |