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兴全汇吉一年持有混合A(011336)

2023-02-06     0.9702-0.7570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值509,143.97368,588.69368,588.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,202.9256,367.6016,814.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,156.5984,187.67481.76
基金赎回款268,984.330.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-264,827.7484,187.67481.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值211,113.30509,143.97385,885.21