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兴全汇吉一年持有混合A(011336)

2024-06-18     0.94160.0638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值158,946.65158,946.65509,143.97509,143.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,637.48-3,943.83-55,061.09-33,202.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款316.65212.384,695.314,156.59
基金赎回款28,716.82-15,456.37299,831.54268,984.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,400.17-15,243.99-295,136.23-264,827.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,908.99139,758.83158,946.65211,113.30