-0.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,435.36 | 107,435.36 | 107,435.36 | 122,908.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,360.04 | 8,885.15 | 8,885.15 | 6,428.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,067.12 | 234.78 | 234.78 | 145.55 |
| 基金赎回款 | 51,353.76 | 19,928.63 | 19,928.63 | 10,839.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,286.64 | -19,693.86 | -19,693.86 | -10,694.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,508.76 | 96,626.65 | 96,626.65 | 118,643.23 |