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兴全汇吉一年持有混合C(011337)

2024-03-28     0.90690.3541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值158,946.65509,143.97509,143.97368,588.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,943.83-55,061.09-33,202.9256,367.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款212.384,695.314,156.5984,187.67
基金赎回款-15,456.37299,831.54268,984.330.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,243.99-295,136.23-264,827.7484,187.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值139,758.83158,946.65211,113.30509,143.97