净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 158,946.65 | 509,143.97 | 509,143.97 | 368,588.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,943.83 | -55,061.09 | -33,202.92 | 56,367.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 212.38 | 4,695.31 | 4,156.59 | 84,187.67 |
基金赎回款 | -15,456.37 | 299,831.54 | 268,984.33 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,243.99 | -295,136.23 | -264,827.74 | 84,187.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 139,758.83 | 158,946.65 | 211,113.30 | 509,143.97 |