0.5080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,735.73 | 18,735.73 | 45,934.16 | 45,934.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,942.81 | -1,233.41 | 3,325.64 | 1,168.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,389.99 | 611.94 | 4,164.97 | 433.98 |
| 基金赎回款 | 2,159.82 | 1,004.24 | 34,689.04 | 3,158.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -769.83 | -392.30 | -30,524.07 | -2,724.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,023.09 | 17,110.02 | 18,735.73 | 44,377.60 |