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博时战略新材料主题混合A(011340)

2024-07-23     0.8233-2.0231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,023.0914,023.0918,735.7318,735.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-863.84233.47-3,942.81-1,233.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,762.111,412.891,389.99611.94
基金赎回款2,188.801,022.352,159.821,004.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,573.32390.54-769.83-392.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,732.5714,647.1114,023.0917,110.02