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博时战略新材料主题混合A(011340)

2023-05-26     0.81120.5080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值18,735.7318,735.7345,934.1645,934.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,942.81-1,233.413,325.641,168.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,389.99611.944,164.97433.98
基金赎回款2,159.821,004.2434,689.043,158.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-769.83-392.30-30,524.07-2,724.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,023.0917,110.0218,735.7344,377.60