1.5844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,019.48 | 13,901.87 | 13,901.87 | 19,732.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 804.78 | 4,212.14 | 1,170.04 | -29.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 802.10 | 3,118.67 | 2,480.74 | 15,208.63 |
| 基金赎回款 | 3,608.72 | 12,213.20 | 2,783.88 | 21,010.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,806.62 | -9,094.53 | -303.14 | -5,801.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,017.64 | 9,019.48 | 14,768.77 | 13,901.87 |