-0.9694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,732.57 | 14,023.09 | 14,023.09 | 18,735.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,276.74 | -863.84 | 233.47 | -3,942.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,201.93 | 8,762.11 | 1,412.89 | 1,389.99 |
| 基金赎回款 | 7,194.33 | 2,188.80 | 1,022.35 | 2,159.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,007.60 | 6,573.32 | 390.54 | -769.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,016.91 | 19,732.57 | 14,647.11 | 14,023.09 |