-0.3696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,672.35 | 135,196.74 | 135,196.74 | 149,336.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,963.02 | 25,117.46 | 1,583.00 | 8,804.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,594.62 | 2,617.23 | 1,124.68 | 2,219.96 |
| 基金赎回款 | 44,060.37 | 36,259.08 | 13,251.62 | 25,163.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,465.75 | -33,641.85 | -12,126.95 | -22,943.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,169.62 | 126,672.35 | 124,652.79 | 135,196.74 |