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华泰柏瑞品质成长混合A(011357)

2021-10-21     0.9376-1.4401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值511,647.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,668.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款70,434.82
基金赎回款178,619.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,184.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值484,130.69