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华泰柏瑞品质成长混合A(011357)

2025-06-12     0.62201.0068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00149,336.14208,138.97208,138.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-4,288.31-23,331.91392.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00691.612,662.451,620.12
基金赎回款0.0011,536.9938,133.3621,162.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-10,845.39-35,470.92-19,542.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00134,202.45149,336.14188,988.57