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华泰柏瑞品质成长混合A(011357)

2024-03-28     0.55291.5054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值208,138.97335,315.29335,315.29511,647.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
392.37-80,537.01-36,770.79-34,566.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,620.129,594.416,879.13166,052.85
基金赎回款21,162.8956,233.7233,962.78-307,818.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,542.77-46,639.31-27,083.65-141,765.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值188,988.57208,138.97271,460.85335,315.29