1.2642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 511,647.05 | 511,647.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,566.12 | 80,668.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,052.85 | 70,434.82 |
| 基金赎回款 | -307,818.49 | 178,619.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,765.64 | -108,184.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 335,315.29 | 484,130.69 |