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华泰柏瑞品质成长混合C(011358)

2022-07-04     0.77701.2642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值511,647.05511,647.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,566.1280,668.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款166,052.8570,434.82
基金赎回款-307,818.49178,619.55
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141,765.64-108,184.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值335,315.29484,130.69