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长城优选添利一年混合C(011360)

2024-12-02     0.98170.0510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,897.1710,586.1610,586.1626,719.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.62-80.2513.86-430.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.132.881.5117.04
基金赎回款1,072.043,611.622,463.8415,719.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,071.91-3,608.74-2,462.33-15,702.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,875.886,897.178,137.6810,586.16