-3.6045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,953.49 | 17,723.86 | 17,723.86 | 33,022.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,256.77 | -1,397.04 | 1,702.81 | -10,003.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 297.50 | 1,385.39 | 889.29 | 6,846.78 |
| 基金赎回款 | 1,212.01 | 3,758.72 | 2,413.02 | 12,142.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -914.51 | -2,373.33 | -1,523.73 | -5,295.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,782.21 | 13,953.49 | 17,902.94 | 17,723.86 |