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华商均衡成长混合A(011369)

2022-11-25     0.9167-2.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值33,022.8488,230.9688,230.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,170.8316,079.069,012.89
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,967.5735,110.021,181.90
基金赎回款9,547.89106,397.2136,793.98
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,580.32-71,287.18-35,612.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,271.6833,022.8461,631.77