行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商均衡成长混合A(011369)

2023-11-28     0.82280.3170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,723.8633,022.8433,022.8488,230.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,702.81-10,003.20-9,170.8316,079.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款889.296,846.784,967.5735,110.02
基金赎回款2,413.0212,142.569,547.89106,397.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,523.73-5,295.78-4,580.32-71,287.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,902.9417,723.8619,271.6833,022.84