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华商均衡成长混合C(011370)

2021-10-26     1.3591-0.4103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值88,230.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,012.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,181.90
基金赎回款36,793.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,612.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值61,631.77