2.7077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,633.01 | 12,633.01 | 13,953.49 | 13,953.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,913.46 | 2,612.59 | 379.67 | -1,256.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344,425.31 | 4,609.22 | 749.23 | 297.50 |
| 基金赎回款 | 156,621.23 | 1,330.28 | 2,449.39 | 1,212.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187,804.08 | 3,278.94 | -1,700.16 | -914.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 243,350.54 | 18,524.54 | 12,633.01 | 11,782.21 |