-0.5369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,715.64 | 57,715.64 | 97,619.84 | 35,284.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,617.40 | 12,617.40 | -19,122.42 | -12,985.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,269.00 | 69,269.00 | 9,689.47 | 127,042.84 |
| 基金赎回款 | 61,859.01 | 61,859.01 | 41,676.35 | 51,722.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,409.99 | 7,409.99 | -31,986.87 | 75,320.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,743.03 | 77,743.03 | 46,510.54 | 97,619.84 |