0.4401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 160,090.85 | 57,715.64 | 57,715.64 | 97,619.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,368.09 | 40,196.39 | 12,617.40 | -3,191.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,833.76 | 227,747.31 | 69,269.00 | 37,399.21 |
| 基金赎回款 | 96,097.87 | 165,568.50 | 61,859.01 | 74,111.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,735.89 | 62,178.82 | 7,409.99 | -36,712.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,194.84 | 160,090.85 | 77,743.03 | 57,715.64 |