行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商远见价值混合A(011371)

2024-02-28     0.4103-4.3144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,284.5086,159.3486,159.34216,744.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,025.54-39,977.88-23,071.398,278.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,578.656,469.883,447.778,897.14
基金赎回款42,999.6217,366.847,912.69147,760.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,579.03-10,896.96-4,464.93-138,863.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,837.9935,284.5058,623.0286,159.34