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华商远见价值混合A(011371)

2022-11-25     0.5513-0.9878%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值86,159.34216,744.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,071.398,278.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,447.778,897.14
基金赎回款7,912.69147,760.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,464.93-138,863.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值58,623.0286,159.34