1.4037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,715.64 | 57,715.64 | 57,715.64 | 97,619.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,196.39 | 12,617.40 | 12,617.40 | -19,122.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 227,747.31 | 69,269.00 | 69,269.00 | 9,689.47 |
| 基金赎回款 | 165,568.50 | 61,859.01 | 61,859.01 | 41,676.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,178.82 | 7,409.99 | 7,409.99 | -31,986.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,090.85 | 77,743.03 | 77,743.03 | 46,510.54 |