净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 35,284.50 | 86,159.34 | 86,159.34 | 216,744.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,025.54 | -39,977.88 | -23,071.39 | 8,278.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 93,578.65 | 6,469.88 | 3,447.77 | 8,897.14 |
基金赎回款 | 42,999.62 | 17,366.84 | 7,912.69 | 147,760.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,579.03 | -10,896.96 | -4,464.93 | -138,863.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 82,837.99 | 35,284.50 | 58,623.02 | 86,159.34 |