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华商远见价值混合C(011372)

2025-07-22     0.6162-0.1135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0097,619.8435,284.5035,284.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-19,122.42-12,985.11-3,025.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.009,689.47127,042.8493,578.65
基金赎回款0.0041,676.3551,722.3942,999.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-31,986.8775,320.4550,579.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0046,510.5497,619.8482,837.99