0.2366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,159.34 | 216,744.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,071.39 | 8,278.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,447.77 | 8,897.14 |
| 基金赎回款 | 7,912.69 | 147,760.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,464.93 | -138,863.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,623.02 | 86,159.34 |